Ranking das principais aplicações financeiras em Setembro/2010

- Gráficos: Economia & Negócios, do Estadão.

- Veja abaixo o ranking de investimentos no ano de 2010:

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PCAR5 – quedas em sequência... ...testando uma LTB no gráfico semanal...$$

- PCAR5 já está chegando perto de uma linha de suporte importante, nas proximidades dos 56,30; o ativo já se encontra com os osciladores bastante depreciados, devido aos movimentos de queda apresentado nos últimos pregões.

- Vale um acompanhamento para o caso do ativo mostrar um sinal de fundo na região citada... ...o cuidado maior seria a perda sucessiva dos demais suportes, com ponto crítico na faixa dos 53,30... ...além disso, está testando importante LTB e a MME50 no gráfico semanal...


- Veja abaixo o gráfico semanal de PCAR5:

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IGBR3 e MILK11 – direções opostas nos últimos dias...$$

- IGBR3, após perder seu importante suporte nos 5,70, sentiu forte desvalorização nos dois pregões seguintes, fazendo supor que iria fechar seu “gap de alta” ocorrido no início de 2010, nos 4,81. Porém, reagiu nos últimos dias, emplacando fortíssima valorização no dia de hoje com +23,45%; o volume foi muito acima do normal.

- É certo que o ativo ainda possui vários “enroscos” pela frente, e eventual compra especulativa seria interessante somente após o papel romper os 9,00, onde teria como primeiro objetivo os 9,63 e posteriormente os 10,37... ...lembrando que é um papel extremamente volátil, e seu desempenho, atualmente, está muito ligado a notícias e especulações sobre o sucesso de sua recuperação extrajudicial... ...muita cautela e um financeiro reduzido ao lidar com ativos como esse...

- Veja abaixo a continuação do comentário e o gráfico diário de IGBR3 e MILK11:


- MILK11 segue em sua tendência de baixa sem apresentar, até o momento, reação compradora; o papel está perdendo, gradualmente, seus suportes... ...rompeu há dois dias atrás os 0,64 (mínima do mês de maio/2010 e eventual ponto de reação) e está emplacando fortes desvalorizações diárias; hoje perdeu mais -5,00%... ...possui outra importante linha de suporte situada nos 0,50; ao que parece, o ativo está no caminho de testar esse valor...

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Comparativo com papéis ligados ao consumo interno... ...destaque para Cia Hering (HGTX3)...$$

- O setor de consumo interno apresenta desempenho superior à média, sendo um dos destaques do ano na Bovespa. Enquanto o IBOV mantém-se praticamente estável, até o momento, com discreta valorização de +0,33%, alguns ativos destacam-se, como a Cia Hering (HGTX3), com valorização em 2010 de +155, 57% - considerando o período de 365 dias, o papel acumula impressionante alta de +274,76%; na ponta oposta, estão as ações do conglomerado B2W (BTOW3), com desvalorização de -33,78%...


- Dados atualizados até 27/set/2010, considerando o rendimento apenas no ano de 2010...

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Desempenho dos papéis de mineradoras e siderurgia, em 2010, em comparação com o Ibovespa...$$

- Dados atualizados até 24/set/2010, considerando o rendimento apenas no ano de 2010...


- Fonte dos dados e gráficos: Agência Estado

- Veja abaixo os gráficos comparativos de CSNA3, GGBR4, USIM5 e MMXM3:

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IGBR3 – volatilidade em alta e desvalorização de -60% desde o topo atingido em 2010...$$

- As ações da IGB Eletrônica (IGBR3), antiga Gradiente, foram alvo de intensa especulação no início deste ano, com a expectativa de aprovação de seu plano de recuperação extrajudicial.

- Nas duas primeiras semanas de 2010 chegaram a apresentar uma valorização impressionante de +120%; a partir daí, oscilaram intensamente até a efetiva confirmação do referido plano, no final do mês de maio; nessa semana, atingiram seu topo anual nos 12,60, mas o papel veio a confirmar a velha máxima do “subiu no boato e caiu no fato” a partir de então...

- A imensa “shooting star” deixada no final de maio, no gráfico semanal, foi plenamente confirmada e o ativo foi perdendo gradualmente suas mínimas; nesta última semana, o papel perdeu mais um importante suporte nos 5,70 e agora tem forte possibilidade de fechar o “gap de alta” do início do ano, situado nos 4,81. Desde o topo nos 12,60 o ativo já desvalorizou aproximadamente -60%. Apesar de tudo, sua valorização em 2010 ainda está positiva, com fortíssimos +70%... ...pelos números, pode-se perceber que o investidor que “aposta” na empresa tem que ter, realmente, um apetite muito apurado pelo risco...e um stop ajustadíssimo... ...

- Veja abaixo o gráfico diário e semanal de IGBR3:

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Tabela com rendimento de índices e aplicações financeiras de 2000 a 2010...$$

- A título de curiosidade, para os leitores do Blog, o rendimento das principais aplicações nos últimos anos...


- Fonte: Infomoney e Broadcast

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CIEL3 – rompendo uma LTB no gráfico diário, com volume acima da média...$$

- CIEL3 apresentou hoje boa valorização, de +2,93%, com volume acima da média; além disso, rompeu uma LTB no gráfico diário que, se confirmando nos próximos pregões, poderá liberar o ativo para testar inicialmente os 15,48, com próximo objetivo nos 16,00.

- O papel está “defasado” em relação a RDCD3; foi um dia em que verifiquei, inclusive, uma indicação de “long & short” envolvendo os dois ativos. Um stop para uma operação ficaria para um fechamento abaixo dos 13,88. Vale um acompanhamento...

- Veja abaixo o gráfico diário de CIEL3:

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As dez maiores altas e baixas no ano, entre as ações que compõem o Ibovespa...atualizado até 14/set/2010...$$

- Em uma rápida análise, pode-se perceber que o destaque do ano se refere às ações ligadas ao setor de consumo interno, com Souza Cruz, Lojas Renner e Natura. Por outro lado, os papéis do conglomerado B2W (que reúne os sites do Submarino, Shoptime e Lojas Americanas) continuam sofrendo as maiores perdas, afetado principalmente pela forte concorrência e entrada de novos players no setor de compras on-line.


- Os papéis da Souza Cruz (CRUZ3) chamam a atenção pela forte alta no ano; ao romperem seu topo histórico em julho, situado por volta dos R$ 65,00, o ativo engrenou uma alta consistente quase sem paradas... ...não custa lembrar que a empresa é uma das maiores pagadoras de dividendos entre as ações da bolsa de valores...

- Veja abaixo o gráfico com as 10 maiores baixas no ano:

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COCE5 - será que confirma um fundo nos próximos pregões...?...$$

- COCE5 é um dos papéis que mais sofreram com a realização que afetou o setor de energia... ...osciladores depreciados e o volume já diminuiu bastante nos últimos pregões... ...bons fundamentos e excelentes dividendos... com um rompimento dos 28,44 ficaria interessante... ...vale acompanhar...

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LIGT3 – reagindo sobre a LTA... ...além disso, pagará bons dividendos no dia 23/set...$$

- As ações ligadas ao setor elétrico sentiram alguma volatilidade nos últimos dias, em função de notícias sobre regulação na distribuição de energia, mas agora apresentam certa recuperação.

- LIGT3 é um papel que vem respeitando uma LTA, iniciada em junho, e hoje confirmou um fundo sobre essa linha de suporte; tem uma resistência importante pela frente, nos 22,75 e um primeiro objetivo nos 23,13; em caso de rompimento, seria armado um “pivot de alta”, onde poderia buscar um teste nas proximidades dos 25,00 (perto do topo de 2010)...

- Os sinais de cautela se referem a uma divergência de baixa observada no IFR e OBV; eventual perda da LTA também emitiria um sinal negativo para quem estiver comprado no ativo...

- Não custa lembrar que a empresa estará pagando dividendos de R$ 1,78 por ação para os detentores do papel até o dia 23/set (dia 24 já será negociada ex-dividendos); nada mal, considerando que é uma taxa de +8,1% (conforme a cotação do dia em que foi anunciado o pagamento), superior ao rendimento da poupança e de muitos fundos de renda fixa... ...vale acompanhar... ...

- Veja abaixo o gráfico diário de LIGT3:

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LLXL3 – queda de quase -15% em apenas dois pregões, acompanhada de forte volume...$$

- As ações da LLXL3 estão proporcionando fortes emoções aos seus detentores, nos últimos pregões... ... A confirmação da cisão parcial da empresa, com a venda da LLX Sudeste para a MMX Mineração (MMXM3) por US$ 2,3 bilhões agitaram os especuladores no final da última semana; essa operação impulsionou os ativos da companhia na última sexta-feira (10), fazendo com que eles disparassem +8% naquele pregão.

- Contudo, os detalhes dessa transação não agradaram os investidores e colaboraram para forte queda ocorrida ontem (-6,48%) e também nesta sessão - no intraday, os ativos chegaram a ser negociados a R$ 9,12, mas acabaram o dia no valor de R$ 9,30, indicando uma desvalorização de -7,92%....

- O ativo tem pela frente, agora, eventual teste em seu suporte mais forte situado nos 8,70, onde poderia oferecer alguma reação compradora; por enquanto o ativo não demonstra qualquer sinal de reversão e apresenta forte volume nos últimos pregões, amparando o movimento descendente... ...para acompanhar...

- Veja abaixo o gráfico diário de LLXL3:

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LREN3 – testando a LTA do canal de alta...$$

- As ações ligadas ao consumo interno estão apresentando boa performance no ano. LREN3 é um ativo que vem seguindo por um canal de alta bem definido desde o final de abril/2010; chegou a marcar um topo histórico, próximo à casa dos R$ 60,00, em dias com grande volume; mas logo retornou ao referido canal.

- Os osciladores ainda não encontram-se em área de sobrevenda, mas já estão bastante depreciados. Está testando nos últimos dias sua LTA e o suporte proporcionado pela sua MME21 (que tem funcionado como eventual ponto de reação); vale um monitoramento no caso do ativo voltar a demonstrar força compradora... ...e o cuidado maior seria com a perda dos 52,00... ...para ficar de olho...

- Veja abaixo o gráfico diário de LREN3:

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As dúvidas entre aplicar, ou não, no mercado acionário... ...

- Com a popularização do mercado acionário no Brasil (leia-se Bovespa) e a disseminação e facilidade de operação por meio da ferramenta conhecida como Home Broker (plataforma de negociação acessível a qualquer investidor, disponibilizada por uma corretora), a cada dia que passa uma nova leva de pessoas físicas se “aventura” por esse terreno.

- Diferentemente do “folclore” que cerca o ambiente da bolsa de valores, é difícil que a pessoa venha a perder todo o seu dinheiro de uma hora para a outra (pode sim sofrer com uma desvalorização brusca...), assim como também é mais improvável ainda que possa enriquecer de um dia para o outro (com raríssimas e quase exclusivas ocasiões...)

- O risco de aplicar em ações seria a desvalorização do papel que você comprar (considerando que tenha que vender, mesmo estando no prejuízo). A perda total dos recursos acontece apenas se houver falência da empresa; e para evitar/reduzir esse risco é necessário uma escolha criteriosa antes de iniciar seu investimento. O seu dinheiro pode “virar pó” apenas no mercado de opções e mercado a termo, que definitivamente não são indicados para iniciantes (só aconselhável entrar depois de muito estudo e experiência e após uns três anos, no mínimo, investindo em ações).

- Segue abaixo a continuação da postagem...

- Inicialmente há que se considerar que o cidadão comum, ao comprar a ação de uma determinada empresa, está se tornando sócio da mesma. E um dos fatores que têm que ser levados em conta é o prazo que essa pessoa pretende manter os seus recursos aplicados...pode estar apenas “especulando”, ou seja, pretende apenas aproveitar uma eventual valorização de curto prazo, para logo vender e embolsar o lucro...ou tem a intenção de formar uma carteira de ações de longo prazo, apostando em uma futura aposentadoria tranqüila...

- O prazo de aplicação, aliás, é um detalhe muito importante a ser observado nesse tipo de investimento. O ideal (o que qualquer especialista fala) e mais recomendado por qualquer especialista da área é o longo prazo (mais de 10 anos); nesse caso, você pode comprar um papel, tendo o devido cuidado de acompanhar, de tempos em tempos, o seu desempenho. Um conselho importante: jamais compre ações pensando em utilizar o dinheiro alguns meses depois (comprar um carro, pagar um tratamento médico, etc), pois você será um mero apostador do mercado financeiro e contará apenas com a sorte.

- Tratando sobre o investimento no curto/médio prazo, existem algumas peculiaridades nesse mercado, e podemos tecer alguns comentários: ao comprar diretamente um papel, você acaba concentrando valores em apenas uma empresa; e isso é ótimo quando o ativo sobe, mas perturbador quando (por qualquer motivo) a ação cai (ou até mesmo desaba). Mesmo as Blue Chips (ações de maior destaque da nossa Bovespa), como Vale, Petrobrás e Usiminas estão sujeitas a variações bruscas. Como exemplo: Usiminas chegou a valer aprox. R$ 90,00/ação quando o Ibovespa atingiu seu topo histórico no ano passado, e desabou para R$ 20,00 durante a crise do final de 2008.

- Considerando que você, leitor, nunca aplicou em ações diretamente, sugiro iniciar uma experiência com fundos de ações (ou até mesmo um clube de investimentos), aos poucos e com capital reduzido; a vantagem está na rentabilidade (que seria igual à do mercado acionário) e na diversificação, pois você estará comprando cotas de um fundo que poderá imitar a composição do Ibovespa (ou outro Índice, tal como do setor elétrico). Além disso, será um bom teste para avaliar o seu grau de aversão ao risco, pois poderá sentir “in loco” variações negativas/positivas em um curto espaço de tempo...

- No caso de você iniciar logo em ações (se assim preferir), é aconselhável colocar pequenos valores; porém, para valer a pena os custos envolvidos(corretagem, custódia, etc) é interessante um aporte mínimo em torno de R$ 5.000,00 (Ex.: um lote de ações da Vale está aprox. R$ 4.200,00; ou seja, com 5k você tem condições de adquirir um lote). Lembrando que em fundo de ações você pode começar com apenas R$ 100,00. Um bom começo é iniciar uma pesquisa na carteira de fundos do seu banco...

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ELPL6 - revisão tarifária anunciada pela ANEEL derruba o papel...$$

- Muitos investidores do setor de energia, tradicional pagador de bons dividendos, estão surpresos com as quedas significativas das empresas ligadas ao setor nesta semana.

- Nesta última quarta-feira (08/set) as empresas do setor foram surpreendidas com a proposta de revisão tarifária anunciada pela Aneel, agência que regula o setor elétrico. O regulador pegou o mercado despreparado ao oferecer uma taxa de retorno de 7,15% ao ano, enquanto o consenso oscilava entre 8% e 8,5% ao ano.

- Esse fato afeta diretamente as empresas focadas na distribuição de energia; segundo especialistas, a revisão implica em perdas relevantes no longo prazo e diminui a expectativa de fluxo de dividendos. O JP Morgan lista as companhias com maior exposição: Eletropaulo (100%), Light (85%), Celesc (95%) e Equatorial (95%)

- De acordo com o cálculo do Credit Suisse, a Eletropaulo verá uma perda de 12% nos lucros e de 17,4% no Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em 2012. (Fonte dos dados: Portal Exame)

- Veja abaixo o gráfico diário de ELPL6 e COCE5 (antes do fechamento de hoje):

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PETR4 e OGXP3 - nova "troca de mãos"...?...é o que parece...$$

- Enquanto PETR4 caiu -4,33%, OGXP3 subiu +4,38%. Além disso, PETR4 registrou o maior volume financeiro da bolsa brasileira nesta sessão, tendo movimentado R$ 906,4 milhões durante o pregão...

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Sugestão de carteira de ações de 06 corretoras para setembro/2010...$$

- Para conhecimento dos leitores do Blog, segue a sugestão de carteira de ações da Bolsa de Valores indicadas por 06 corretoras (Souza Barros, Gradual, Citi, Brascan, WinTrade e XP Investimentos) para setembro/2010:


- Veja abaixo as carteiras recomendadas das Corretoras Gradual, Citi, Brascan, WinTrade e XP Investimentos:










Fonte: Infomoney e Corretoras

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Gráfico interessante comparando o desempenho de PETR4 e OGXP3 no pregão de hoje... ...$$

- Não deixa de ser curioso esse gráfico, no qual é possível verificar claramente que houve uma “troca de papéis” pelos investidores; notem como os dois ativos tiveram desempenho totalmente oposto neste pregão... ...enquanto PETR4 confirmou um fundo, OGXP3 confirma um sinal de topo no gráfico diário...

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As 10 ações preferidas pelo mercado para setembro/2010...$$

- O Brasil Econômico realizou um levantamento entre 16 corretoras (BB, Souza Barros, Link, Omar Camargo, Planner, Citi, XP, Itaú, Ágora, Win, Brascan, Socopa, Spinelli, Coinvalores, TOV e HSBC) sobre as indicações de ações para o mês de setembro/2010.

- Abaixo a tabela com as 10 ações mais indicadas pelas corretoras citadas:


Tabela: Brasil Econômico

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Ibovespa – mercado sente realização após forte alta na véspera...$$

- O mercado corrigiu levemente hoje, após a forte alta da véspera, com o Ibovespa descolando-se dos pregões dos EUA, que acabaram em alta. O IBOV encerrou com queda de -0,39%, e um volume inferior ao dia anterior; tudo normal, por enquanto; porém, fica um sinal de alerta devido ao candle de hoje – um Harami – que, caso venha a confirmar amanhã, pode sinalizar eventual reversão para baixa (bearish harami)... ...a agenda externa está “carregada” também, com dados de emprego nos EUA... ...

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Ibovespa – notícias importantes, e favoráveis, amparam o forte movimento de alta...e um breve comentário sobre CSNA3...$$

- O mês de agosto demonstrou ser pouco proveitoso para quem aplicou na bolsa de valores... ...setembro, porém, começa com o “pé direito”, deixando os investidores esperançosos por dias ainda melhores... ...

- Depois desse início de postagem meio “esotérico” (...rs...), podemos passar aos fatos do dia: a agenda econômica prevista estava bem “carregada”, com indicadores importantes e uma forte expectativa com relação aos seus resultados.

- Os fatos negativos surgiram com a decepção com o ADP Employment Report, que indicou que o número de postos de trabalho no setor privado dos EUA recuou em 10.000 vagas entre julho e agosto, e com o Construction Spending, que mede os gastos com construção civil nos Estados Unidos (também abaixo do esperado),

- No entanto, os fatos positivos divulgados é que determinaram os rumos dos mercados: o ISM Index, que mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos, trouxe otimismo ao atingir 56,3 pontos, enquanto as expectativas do mercado indicavam 52,9 pontos. Outro fato de bastante relevância foi o PMI (Purchasing Managers Index) chinês, que subiu de 51,2 pontos em julho para 51,7 pontos em agosto, superando as estimativas do mercado e mostrando uma retomada da expansão na atividade da indústria da China.

- Segue abaixo a continuação do comentário e o gráfico diário do Ibovespa e CSNA3:

- Após alguns pregões de indefinição, onde se alternavam altas e baixas, e congestão situada entre os 63.800 e os 65.800 pontos, parece que o Ibovespa definiu melhor o rumo, rompendo algumas resistências no intraday; encerrou o dia com alta de +2,95%, na máxima do pregão e com um volume superior à média dos últimos dias (o que ampara o referido movimento...).


- No caminho dos 68k, no entanto, tem pela frente uma importante LTB a ser vencida; e vale ficar atento, ainda, à divulgação de outros importantes indicadores nos EUA (Payroll e taxa de desemprego nesta sexta-feira...)...

- De uma forma geral, as principais Blue Chips foram destaques de alta no dia, mas um ativo que chama a atenção, pelo fato de estar bastante depreciado e ter reagido sobre uma importante LTA de curto prazo, é CSNA3... ...se o noticiário voltar a ficar favorável para os papéis ligados a commodities, pode impulsionar o setor, que tem grande potencial de alta, em função das quedas significativas ocorridas ultimamente...

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